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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 330.00 | 93 564.00 | 26 766.00 | 120 330.00 |
040 Immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 477.00 | 93 904.00 | 27 573.00 | 121 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 171.00 | 10 000.00 | 25 171.00 | 35 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 184.00 | 10 000.00 | 150 184.00 | 160 184.00 |
110 Total général Actif | 281 661.00 | 103 904.00 | 177 757.00 | 281 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 295.00 | 200 989.00 | | 194 295.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 103.00 | 33 715.00 | | 10 103.00 |
222 Production stockée | 1 203.00 | -2 389.00 | | 1 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 858.00 | 232 320.00 | | 221 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 884.00 | 12 664.00 | | 16 884.00 |
242 Autres charges externes. | 137 033.00 | 156 820.00 | | 137 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 353.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 124.00 | 21 226.00 | | 20 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | 4 219.00 | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 600.00 | 196 290.00 | | 180 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 258.00 | 36 030.00 | | 41 258.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 731.00 | | |
294 Charges financières | 359.00 | 7.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 104.00 | 6 024.00 | | 15 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 798.00 | 32 740.00 | | 25 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |