| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 785.00 | 467 675.00 | 35 110.00 | 502 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 101.00 | 124 199.00 | 87 902.00 | 212 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 886.00 | 591 874.00 | 191 012.00 | 782 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 73 705.00 | | 73 705.00 | 73 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 033.00 | | 161 033.00 | 161 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 919.00 | 591 874.00 | 352 045.00 | 943 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DH Report à nouveau | -289 791.00 | -72 804.00 | | -289 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 593.00 | -216 988.00 | | -103 593.00 |
DL TOTAL (I) | -263 897.00 | -160 305.00 | | -263 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 771.00 | 281 919.00 | | 189 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 036.00 | 108 157.00 | | 41 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 039.00 | 252 429.00 | | 281 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 434.00 | 98 671.00 | | 94 434.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | 9 619.00 | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 942.00 | 750 794.00 | | 615 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 045.00 | 590 490.00 | | 352 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 133.00 | 750 794.00 | | 520 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 541.00 | | 3 495.00 | 780 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 782 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 714 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 541.00 | | 3 495.00 | 712 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 828.00 | 126 104.00 | 58.00 | 465 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 828.00 | 126 104.00 | 58.00 | 465 828.00 |