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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 362.00 | 504 305.00 | 25 057.00 | 529 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 156.00 | 63 479.00 | 618 676.00 | 682 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 271 518.00 | 567 785.00 | 703 733.00 | 1 271 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 121.00 | | 200 121.00 | 200 121.00 |
CF Disponibilités | 457 620.00 | | 457 620.00 | 457 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 328.00 | | 763 328.00 | 763 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 846.00 | 567 785.00 | 1 467 061.00 | 2 034 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DH Report à nouveau | -183 429.00 | -318 760.00 | | -183 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 012.00 | 135 331.00 | | 62 012.00 |
DL TOTAL (I) | 8 069.00 | -53 942.00 | | 8 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 505.00 | 200 000.00 | | 892 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 214.00 | 239 347.00 | | 149 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 850.00 | 126 276.00 | | 232 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 388.00 | 126 873.00 | | 169 388.00 |
EA Autres dettes | 15 035.00 | 12 163.00 | | 15 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 991.00 | 704 659.00 | | 1 458 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 061.00 | 650 717.00 | | 1 467 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 042.00 | 704 659.00 | | 733 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 842.00 | | 748 331.00 | 617 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 656.00 | 1 271 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 656.00 | 1 211 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 60 000.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 842.00 | | 688 331.00 | 549 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 987.00 | 57 454.00 | 26 656.00 | 536 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 987.00 | 57 454.00 | 26 656.00 | 536 987.00 |