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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 406.00 | 510 144.00 | 50 262.00 | 560 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 081.00 | 144 793.00 | 544 288.00 | 689 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 487.00 | 654 937.00 | 654 550.00 | 1 309 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 202 828.00 | | 202 828.00 | 202 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 521 356.00 | | 521 356.00 | 521 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 177.00 | | 767 177.00 | 767 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 664.00 | 654 937.00 | 1 421 727.00 | 2 076 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DH Report à nouveau | -121 417.00 | -183 429.00 | | -121 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 760.00 | 62 012.00 | | 199 760.00 |
DL TOTAL (I) | 207 830.00 | 8 069.00 | | 207 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 949.00 | 892 505.00 | | 725 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 149 214.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 563.00 | 232 850.00 | | 279 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 505.00 | 169 388.00 | | 192 505.00 |
EA Autres dettes | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 897.00 | 1 458 991.00 | | 1 213 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 727.00 | 1 467 061.00 | | 1 421 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 433.00 | 733 042.00 | | 636 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 518.00 | | 37 969.00 | 1 271 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 517.00 | | 37 969.00 | 1 211 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 785.00 | 87 152.00 | | 567 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 785.00 | 87 152.00 | | 567 785.00 |