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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 566.00 | 502 771.00 | 4 796.00 | 507 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 276.00 | 34 216.00 | 8 060.00 | 42 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 842.00 | 536 987.00 | 80 856.00 | 617 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CF Disponibilités | 512 407.00 | | 512 407.00 | 512 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 861.00 | | 569 861.00 | 569 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 704.00 | 536 987.00 | 650 717.00 | 1 187 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DH Report à nouveau | -318 760.00 | -389 205.00 | | -318 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 331.00 | 70 445.00 | | 135 331.00 |
DL TOTAL (I) | -53 942.00 | -189 273.00 | | -53 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 347.00 | 241 483.00 | | 239 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 276.00 | 99 906.00 | | 126 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 873.00 | 82 041.00 | | 126 873.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 12 641.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 659.00 | 436 071.00 | | 704 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 717.00 | 246 798.00 | | 650 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 659.00 | 436 071.00 | | 704 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 551.00 | | 2 645.00 | 796 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 354.00 | 617 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 354.00 | 549 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 551.00 | | 2 645.00 | 728 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 907.00 | 42 433.00 | 181 354.00 | 675 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 907.00 | 42 433.00 | 181 354.00 | 675 907.00 |