| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 512.00 | 1 087.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 653.00 | 2 096.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 734.00 | 1 166.00 | 13 568.00 | 14 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
BN En cours de production de biens | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 887.00 | | 228 887.00 | 228 887.00 |
BZ Autres créances | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CF Disponibilités | 116 926.00 | | 116 926.00 | 116 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 426.00 | | 479 426.00 | 479 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 161.00 | 1 166.00 | 492 994.00 | 494 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
DL TOTAL (I) | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 803.00 | | | 169 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 346.00 | | | 146 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 821.00 | | | 412 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 994.00 | | | 492 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 821.00 | | | 412 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 344.00 | | 1 730 344.00 | 1 730 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 344.00 | | 1 730 344.00 | 1 730 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 594.00 | | | 1 735 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 421.00 | | | 1 705 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 384.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 228 887.00 | | | 228 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VI Groupe et associés | 169 803.00 | 169 803.00 | | 169 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 904.00 | 268 519.00 | 10 384.00 | 278 904.00 |
VW T.V.A. | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 821.00 | 412 821.00 | | 412 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
ST Autres comptes | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 623.00 | | | 161 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 725.00 | | | 337 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 803.00 | | | 219 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 747.00 | | | 654 747.00 |