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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 623.00 | 293.00 | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 9 235.00 | 3 968.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 197.00 | 6 557.00 | 14 639.00 | 21 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 419.00 | 17 417.00 | 36 002.00 | 53 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
BN En cours de production de biens | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 098.00 | 39 354.00 | 307 743.00 | 347 098.00 |
BZ Autres créances | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | 675 297.00 | | 675 297.00 | 675 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 436.00 | 39 354.00 | 1 158 082.00 | 1 197 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 856.00 | 56 771.00 | 1 194 084.00 | 1 250 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DH Report à nouveau | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
DL TOTAL (I) | 255 658.00 | | | 255 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 150.00 | | | 367 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 219.00 | | | 253 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 839.00 | | | 300 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 426.00 | | | 938 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 084.00 | | | 1 194 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 721.00 | | | 793 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 858.00 | | 1 726 858.00 | 1 726 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 858.00 | | 1 726 858.00 | 1 726 858.00 |
FM Production stockée | | | 20 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 732.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 157.00 | | | 1 755 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 520.00 | | | 1 644 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 120.00 | | 12 299.00 | 41 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | 460.00 | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 562.00 | | 11 839.00 | 22 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460.00 | 5 956.00 | | 11 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 184.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 5 771.00 | | 10 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 622.00 | 24 732.00 | | 14 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 622.00 | 24 732.00 | | 14 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 622.00 | 24 732.00 | | 14 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 219.00 | 253 219.00 | | 253 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
UX Autres créances clients | 347 098.00 | 347 098.00 | | 347 098.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 150.00 | 239 672.00 | 127 477.00 | 367 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 883.00 | 380 782.00 | 17 101.00 | 397 883.00 |
VW T.V.A. | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 199.00 | 793 721.00 | 127 477.00 | 921 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
ST Autres comptes | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
YT Sous‐traitance | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 205.00 | | | 268 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 604.00 | | | 146 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 701.00 | | | 340 701.00 |