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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 439.00 | 18.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 6 567.00 | 6 636.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 3 454.00 | 5 903.00 | 9 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 120.00 | 11 460.00 | 29 660.00 | 41 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 298.00 | | 90 298.00 | 90 298.00 |
BN En cours de production de biens | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 206.00 | 14 622.00 | 320 583.00 | 335 206.00 |
BZ Autres créances | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CF Disponibilités | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 233.00 | 14 622.00 | 525 611.00 | 540 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 354.00 | 26 083.00 | 555 271.00 | 581 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 145 021.00 | | | 145 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 249.00 | | | 410 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 271.00 | | | 555 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 249.00 | | | 410 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 680.00 | | 1 385 680.00 | 1 385 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 680.00 | | 1 385 680.00 | 1 385 680.00 |
FM Production stockée | | | 11 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 138.00 | | | 1 428 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 634.00 | | | 1 434 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 524.00 | | 12 596.00 | 28 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 811.00 | | 7 751.00 | 14 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | 4 845.00 | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | 7 387.00 | | 4 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 1 092.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726.00 | 6 294.00 | | 3 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 619.00 | 11 296.00 | 293.00 | 3 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 619.00 | 11 296.00 | 293.00 | 3 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 619.00 | 11 296.00 | 293.00 | 3 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 296.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
UX Autres créances clients | 335 206.00 | 335 206.00 | | 335 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 710.00 | 376 609.00 | 17 101.00 | 393 710.00 |
VW T.V.A. | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 249.00 | 410 249.00 | | 410 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
ST Autres comptes | 156 711.00 | | | 156 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
YT Sous‐traitance | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 571.00 | | | 233 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 501.00 | | | 421 501.00 |