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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 346.00 | 1 111.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 303.00 | 1 979.00 | 8 323.00 | 10 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 1 747.00 | 2 760.00 | 4 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 524.00 | 4 072.00 | 24 451.00 | 28 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 028.00 | 3 619.00 | 196 408.00 | 200 028.00 |
BZ Autres créances | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CF Disponibilités | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 102.00 | 3 619.00 | 393 482.00 | 397 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 627.00 | 7 692.00 | 417 934.00 | 425 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DG Autres réserves | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
DL TOTAL (I) | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 677.00 | | | 282 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 934.00 | | | 417 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 677.00 | | | 282 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 470.00 | | 1 051 470.00 | 1 051 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 470.00 | | 1 051 470.00 | 1 051 470.00 |
FM Production stockée | | | -1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 183.00 | | | 1 053 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 098.00 | | | 998 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 734.00 | | 13 789.00 | 14 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 10 461.00 | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | 1 871.00 | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 2 906.00 | | 1 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 2 560.00 | | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VI Groupe et associés | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 424.00 | 230 168.00 | 12 256.00 | 242 424.00 |
VW T.V.A. | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 677.00 | 282 677.00 | | 282 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
ST Autres comptes | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 191.00 | | | 107 191.00 |
YT Sous‐traitance | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 456.00 | | | 84 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 574.00 | | | 206 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 553.00 | | | 390 553.00 |