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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 303 962.00 | 143.00 | 1 303 819.00 | 1 303 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 671.00 | | 210 671.00 | 210 671.00 |
BZ Autres créances | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
CF Disponibilités | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 269.00 | | 415 269.00 | 415 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 232.00 | 143.00 | 1 719 088.00 | 1 719 232.00 |
CU Autres participations | 1 303 819.00 | | 1 303 819.00 | 1 303 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 313.00 | | | 791 313.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 841 443.00 | | | 841 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 616.00 | | | 707 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 644.00 | | | 877 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 088.00 | | | 1 719 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 826.00 | | | 283 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 411.00 | | 261 411.00 | 261 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 411.00 | | 261 411.00 | 261 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 570.00 | | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 699.00 | | | 912 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 313.00 | | | 791 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 303 962.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 144.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
UX Autres créances clients | 154 485.00 | | | 154 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 617.00 | 113 798.00 | 346 796.00 | 707 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 157.00 | 365 157.00 | | 365 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 645.00 | 283 826.00 | 346 796.00 | 877 645.00 |