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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 207.00 | 4 113.00 | 24 094.00 | 28 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 703.00 | 20 041.00 | 156 662.00 | 176 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 971.00 | 24 154.00 | 185 816.00 | 209 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BZ Autres créances | 637 721.00 | | 637 721.00 | 637 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 153 570.00 | 26 189.00 | 3 127 380.00 | 3 153 570.00 |
CF Disponibilités | 558 174.00 | | 558 174.00 | 558 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 129.00 | 26 189.00 | 4 354 940.00 | 4 381 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 100.00 | 50 343.00 | 4 540 756.00 | 4 591 100.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 455.00 | | | 1 516 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 870.00 | | | 2 521 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 326.00 | | | 4 093 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 031.00 | | | 364 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 430.00 | | | 447 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 756.00 | | | 4 540 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 860.00 | | | 2 300 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301 319.00 | | | 1 301 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301 387.00 | | | 1 301 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 473.00 | | | 999 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 907.00 | | | 4 066 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 036.00 | | | 1 545 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 870.00 | | | 2 521 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 514.00 | | | 10 514.00 |