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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 15.00 | 699.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 533.00 | 15.00 | 1 304 518.00 | 1 304 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 071.00 | | 258 071.00 | 258 071.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 170 406.00 | | 170 406.00 | 170 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 617.00 | | 432 617.00 | 432 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 151.00 | 15.00 | 1 737 136.00 | 1 737 151.00 |
CU Autres participations | 1 303 819.00 | | 1 303 819.00 | 1 303 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 313.00 | | | 781 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
DK Provisions réglementées | 528.00 | | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 187.00 | | | 1 060 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 288.00 | | | 594 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
EA Autres dettes | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 948.00 | | | 676 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 136.00 | | | 1 737 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 574.00 | | | 197 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 932.00 | | | 335 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 962.00 | | 714.00 | 1 303 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | | | 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 1 304 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 819.00 | | | 1 303 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 15.00 | 143.00 | 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | 397.00 | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 397.00 | | 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
UX Autres créances clients | 258 071.00 | 258 071.00 | | 258 071.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 288.00 | 114 914.00 | 469 393.00 | 594 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 211.00 | 262 211.00 | | 262 211.00 |
VW T.V.A. | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 948.00 | 197 574.00 | 469 393.00 | 676 948.00 |