| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 253.00 | 461.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 983.00 | 253.00 | 1 306 730.00 | 1 306 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 850.00 | | 303 850.00 | 303 850.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
CF Disponibilités | 371 592.00 | | 371 592.00 | 371 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 136.00 | | 839 136.00 | 839 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 120.00 | 253.00 | 2 145 866.00 | 2 146 120.00 |
CU Autres participations | 1 306 269.00 | | 1 306 269.00 | 1 306 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 659.00 | | | 999 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 796.00 | | | 516 796.00 |
DK Provisions réglementées | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 247.00 | | | 1 572 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 706.00 | | | 479 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
EA Autres dettes | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 618.00 | | | 573 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 866.00 | | | 2 145 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 839.00 | | | 209 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 208.00 | | 253 208.00 | 253 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 208.00 | | 253 208.00 | 253 208.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 132.00 | | | 658 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 336.00 | | | 141 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 796.00 | | | 516 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 470.00 | | | 11 470.00 |