| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 558.00 | 92 198.00 | 202 360.00 | 294 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 558.00 | 92 198.00 | 202 360.00 | 294 558.00 |
BT Marchandises | 294 483.00 | | 294 483.00 | 294 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
CF Disponibilités | 444 580.00 | | 444 580.00 | 444 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 951.00 | | 796 951.00 | 796 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 510.00 | 92 198.00 | 999 311.00 | 1 091 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 645.00 | | | 228 645.00 |
DL TOTAL (I) | 233 645.00 | | | 233 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 621.00 | | | 210 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 868.00 | | | 346 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
EA Autres dettes | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 666.00 | | | 765 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 311.00 | | | 999 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 929.00 | | | 623 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 558.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 868.00 | 346 868.00 | | 346 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 621.00 | 68 884.00 | 141 736.00 | 210 621.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 169.00 | | | 283 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VW T.V.A. | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 666.00 | 623 929.00 | 141 736.00 | 765 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 006.00 | | | 136 006.00 |
YT Sous‐traitance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 505.00 | | | 336 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 405.00 | | | 202 405.00 |