| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 719.00 | 245 826.00 | 83 892.00 | 329 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 719.00 | 245 826.00 | 83 892.00 | 329 719.00 |
BT Marchandises | 177 458.00 | | 177 458.00 | 177 458.00 |
BZ Autres créances | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CF Disponibilités | 276 094.00 | | 276 094.00 | 276 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 589.00 | | 495 589.00 | 495 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 308.00 | 245 826.00 | 579 482.00 | 825 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 620.00 | | | 198 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
DL TOTAL (I) | 243 917.00 | | | 243 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 354.00 | | | 275 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 564.00 | | | 335 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 482.00 | | | 579 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 564.00 | | | 335 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 480.00 | | 3 239.00 | 326 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 480.00 | | 3 239.00 | 326 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 916.00 | 28 911.00 | 245 827.00 | 216 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 916.00 | 28 911.00 | 245 827.00 | 216 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 354.00 | 275 354.00 | | 275 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 565.00 | 335 565.00 | | 335 565.00 |