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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 843.00 | 143 496.00 | 187 347.00 | 330 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 843.00 | 143 496.00 | 187 347.00 | 330 843.00 |
BT Marchandises | 283 993.00 | | 283 993.00 | 283 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
CF Disponibilités | 203 877.00 | | 203 877.00 | 203 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 871.00 | | 587 871.00 | 587 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 714.00 | 143 496.00 | 775 218.00 | 918 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 431.00 | | | 192 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
DL TOTAL (I) | 289 603.00 | | | 289 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 035.00 | | | 265 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 615.00 | | | 485 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 218.00 | | | 775 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 838.00 | | | 413 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 558.00 | | 36 284.00 | 294 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 558.00 | | 36 284.00 | 294 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 198.00 | 51 297.00 | | 92 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 198.00 | 51 297.00 | | 92 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 035.00 | 265 035.00 | | 265 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 736.00 | 69 959.00 | 71 776.00 | 141 736.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VW T.V.A. | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 615.00 | 413 838.00 | 71 776.00 | 485 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 437.00 | | | 114 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 537.00 | | | 206 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
ZE Dividendes | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |