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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 843.00 | 186 516.00 | 144 327.00 | 330 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 843.00 | 186 516.00 | 144 327.00 | 330 843.00 |
BT Marchandises | 259 189.00 | | 259 189.00 | 259 189.00 |
BZ Autres créances | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CF Disponibilités | 163 463.00 | | 163 463.00 | 163 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 978.00 | | 460 978.00 | 460 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 821.00 | 186 516.00 | 605 305.00 | 791 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 403.00 | | | 249 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 827.00 | | | -11 827.00 |
DL TOTAL (I) | 243 075.00 | | | 243 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 622.00 | | | 235 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 230.00 | | | 362 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 305.00 | | | 605 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 505.00 | | | 361 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 843.00 | | | 330 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 843.00 | | | 330 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 496.00 | 43 019.00 | | 143 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 496.00 | 43 019.00 | | 143 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 622.00 | 235 622.00 | | 235 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 776.00 | 71 052.00 | 724.00 | 71 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VW T.V.A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 230.00 | 361 505.00 | 724.00 | 362 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
YT Sous‐traitance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 869.00 | | | 186 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
ZE Dividendes | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |