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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 3 078.00 | 5 902.00 | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 105.00 | 51 891.00 | 338 214.00 | 390 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 600.00 | 40 612.00 | 179 988.00 | 220 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 686.00 | 95 581.00 | 524 104.00 | 619 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BT Marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CF Disponibilités | 173 826.00 | | 173 826.00 | 173 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 129.00 | | 254 129.00 | 254 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 816.00 | 95 581.00 | 778 234.00 | 873 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
DL TOTAL (I) | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 614.00 | | | 415 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 421.00 | | | 91 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 516.00 | | | 119 516.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 578.00 | | | 684 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 234.00 | | | 778 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 533.00 | | | 374 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
FD Production vendue biens | 2 187 911.00 | | 2 187 911.00 | 2 187 911.00 |
FG Production vendue services | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 221.00 | | 2 313 221.00 | 2 313 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 581.00 | |
GE Autres charges | | | 115 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 361.00 | | | 2 401 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 705.00 | | | 2 315 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 415.00 | 99 370.00 | 310 045.00 | 409 415.00 |
VI Groupe et associés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 108.00 | 370 063.00 | 310 045.00 | 680 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |