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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 323.00 | 255 720.00 | 138 603.00 | 394 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 302.00 | 161 360.00 | 73 942.00 | 235 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 605.00 | 426 060.00 | 212 545.00 | 638 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BT Marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CF Disponibilités | 646 790.00 | | 646 790.00 | 646 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 966.00 | | 744 966.00 | 744 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 572.00 | 426 060.00 | 957 512.00 | 1 383 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 376.00 | 169 376.00 | | 169 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 484.00 | 377 756.00 | | 543 484.00 |
DL TOTAL (I) | 721 661.00 | 555 933.00 | | 721 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 471.00 | 109 620.00 | | 11 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | 130 808.00 | | 100 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 876.00 | 103 543.00 | | 118 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 851.00 | 343 971.00 | | 235 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 512.00 | 899 905.00 | | 957 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 976.00 | 335 518.00 | | 230 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
FD Production vendue biens | 3 116 808.00 | | 3 116 808.00 | 3 116 808.00 |
FG Production vendue services | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 133.00 | | 3 194 133.00 | 3 194 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 016.00 | |
GE Autres charges | | | 183 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 2 878.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 2 878.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 1 155.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 1 155.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 1 722.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 883.00 | 116 214.00 | | 135 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 723.00 | 2 896 985.00 | | 3 412 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 239.00 | 2 519 228.00 | | 2 869 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 484.00 | 377 756.00 | | 543 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 871.00 | | 13 734.00 | 624 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 891.00 | | 13 734.00 | 615 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 044.00 | 70 016.00 | | 356 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 064.00 | 70 016.00 | | 347 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
VP Divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 976.00 | 230 976.00 | | 230 976.00 |