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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 735.00 | 204 706.00 | 187 029.00 | 391 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 155.00 | 142 357.00 | 81 797.00 | 224 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 871.00 | 356 044.00 | 268 827.00 | 624 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BT Marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BZ Autres créances | 191 532.00 | | 191 532.00 | 191 532.00 |
CF Disponibilités | 386 108.00 | | 386 108.00 | 386 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 078.00 | | 631 078.00 | 631 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 949.00 | 356 044.00 | 899 905.00 | 1 255 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 376.00 | 84 856.00 | | 169 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 756.00 | 384 520.00 | | 377 756.00 |
DL TOTAL (I) | 555 933.00 | 478 176.00 | | 555 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 620.00 | 210 198.00 | | 109 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 808.00 | 123 388.00 | | 130 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 543.00 | 198 973.00 | | 103 543.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 971.00 | 532 724.00 | | 343 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 905.00 | 1 010 901.00 | | 899 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
FD Production vendue biens | 2 663 461.00 | | 2 663 461.00 | 2 663 461.00 |
FG Production vendue services | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 184.00 | | 2 751 184.00 | 2 751 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 012.00 | |
GE Autres charges | | | 151 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | 23 306.00 | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | 23 306.00 | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 877.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 877.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | 22 429.00 | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 214.00 | 143 394.00 | | 116 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 985.00 | 3 646 693.00 | | 2 896 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 228.00 | 3 262 172.00 | | 2 519 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 756.00 | 384 520.00 | | 377 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 510.00 | | 4 361.00 | 620 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 530.00 | | 4 361.00 | 611 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 032.00 | 74 012.00 | | 282 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 052.00 | 74 012.00 | | 273 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 567.00 | 101 114.00 | 8 453.00 | 109 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VP Divers | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 017.00 | 227 017.00 | | 227 017.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 972.00 | 335 519.00 | 8 453.00 | 343 972.00 |