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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 980.00 | 6 074.00 | 2 906.00 | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 105.00 | 102 825.00 | 287 280.00 | 390 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 424.00 | 80 980.00 | 140 444.00 | 221 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 510.00 | 189 879.00 | 430 630.00 | 620 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 273 361.00 | | 273 361.00 | 273 361.00 |
CF Disponibilités | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 215.00 | | 474 215.00 | 474 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 725.00 | 189 879.00 | 904 846.00 | 1 094 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 245.00 | 85 656.00 | | 241 245.00 |
DL TOTAL (I) | 334 901.00 | 93 656.00 | | 334 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 926.00 | 415 614.00 | | 311 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 554.00 | 91 421.00 | | 90 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 384.00 | 119 516.00 | | 167 384.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 214.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 944.00 | 684 578.00 | | 569 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 846.00 | 778 234.00 | | 904 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 847.00 | 374 533.00 | | 359 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
FD Production vendue biens | 2 863 111.00 | | 2 863 111.00 | 2 863 111.00 |
FG Production vendue services | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 374.00 | | 3 057 374.00 | 3 057 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 297.00 | |
GE Autres charges | | | 143 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 871.00 | 9 398.00 | | 71 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 106.00 | 2 401 361.00 | | 3 116 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 860.00 | 2 315 705.00 | | 2 874 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 245.00 | 85 656.00 | | 241 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 686.00 | | 824.00 | 619 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 706.00 | | 824.00 | 610 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 582.00 | 94 297.00 | | 95 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 2 996.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 504.00 | 91 301.00 | | 92 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 247 750.00 | 247 750.00 | | 247 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 045.00 | 99 948.00 | 210 097.00 | 310 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 370.00 | | | 99 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 786.00 | 282 786.00 | | 282 786.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 944.00 | 359 848.00 | 210 097.00 | 569 944.00 |