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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 39.00 | 1 275.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 290.00 | 1 679.00 | 49 611.00 | 51 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 992.00 | 1 287.00 | 20 704.00 | 21 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 598.00 | 3 006.00 | 71 591.00 | 74 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 192 380.00 | | 192 380.00 | 192 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 923.00 | 234.00 | 113 688.00 | 113 923.00 |
BZ Autres créances | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
CF Disponibilités | 168 730.00 | | 168 730.00 | 168 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 732.00 | 234.00 | 552 497.00 | 552 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 330.00 | 3 241.00 | 624 088.00 | 627 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 169.00 | | | -7 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
DL TOTAL (I) | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 613.00 | | | 137 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 445.00 | | | 281 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 744.00 | | | 552 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 088.00 | | | 624 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 863.00 | | 440 863.00 | 440 863.00 |
FG Production vendue services | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 361.00 | | 500 361.00 | 500 361.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 966.00 | | | 502 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 135.00 | | | 510 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 169.00 | | | -7 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 283.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 007.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 445.00 | 281 445.00 | | 281 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
VC Groupe et associés | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 774.00 | 19 466.00 | 79 737.00 | 136 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VP Divers | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 712.00 | 190 389.00 | 322.00 | 190 712.00 |
VW T.V.A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 745.00 | 435 437.00 | 79 737.00 | 552 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |