| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 519.00 | 795.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 226.00 | 17 211.00 | 52 015.00 | 69 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 179.00 | 8 026.00 | 14 152.00 | 22 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 721.00 | 25 757.00 | 66 963.00 | 92 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 220 667.00 | | 220 667.00 | 220 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 504.00 | 48.00 | 23 456.00 | 23 504.00 |
BZ Autres créances | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
CF Disponibilités | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 653.00 | 48.00 | 367 605.00 | 367 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 375.00 | 25 805.00 | 434 569.00 | 460 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 169.00 | | | -7 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 382.00 | -7 169.00 | | -210 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 553.00 | 69 910.00 | | 59 553.00 |
DL TOTAL (I) | -152 998.00 | 67 741.00 | | -152 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 915.00 | 3 603.00 | | 3 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 915.00 | 3 603.00 | | 3 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 855.00 | 137 613.00 | | 117 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 368.00 | | | 248 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 694.00 | 281 445.00 | | 150 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 460.00 | 86 490.00 | | 58 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | 40 261.00 | | 3 185.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | 6 933.00 | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 653.00 | 552 744.00 | | 583 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 569.00 | 624 088.00 | | 434 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 217.00 | | 1 980 217.00 | 1 980 217.00 |
FG Production vendue services | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 951.00 | | 2 050 951.00 | 2 050 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 24 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 357.00 | 2 589.00 | | 10 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 884.00 | 2 589.00 | | 10 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 884.00 | 2 589.00 | | 10 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 346.00 | -395.00 | | -2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 876.00 | 502 966.00 | | 2 065 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 258.00 | 510 135.00 | | 2 276 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 382.00 | -7 169.00 | | -210 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 598.00 | | 20 591.00 | 74 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 92 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 91 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 283.00 | | 20 591.00 | 73 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | 22 751.00 | | 3 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 480.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 22 271.00 | | 2 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 603.00 | 3 915.00 | 3 603.00 | 3 603.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 48.00 | 235.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 48.00 | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | 3 963.00 | 3 838.00 | 3 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | 3 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
VC Groupe et associés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 308.00 | 19 651.00 | 80 498.00 | 117 308.00 |
VI Groupe et associés | 248 369.00 | | 248 369.00 | 248 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 089.00 | 86 023.00 | 66.00 | 86 089.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 653.00 | 237 628.00 | 328 867.00 | 583 653.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |