| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 924.00 | 390.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 500.00 | 33 894.00 | 50 605.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 488.00 | 15 474.00 | 6 014.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 304.00 | 50 293.00 | 57 010.00 | 107 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BT Marchandises | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 429.00 | 45.00 | 29 383.00 | 29 429.00 |
BZ Autres créances | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CF Disponibilités | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 041.00 | 45.00 | 362 995.00 | 363 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 345.00 | 50 339.00 | 420 006.00 | 470 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -217 552.00 | -7 169.00 | | -217 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 124.00 | -210 382.00 | | -129 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 196.00 | 59 553.00 | | 49 196.00 |
DL TOTAL (I) | -292 479.00 | -152 998.00 | | -292 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 182.00 | 3 915.00 | | 4 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 182.00 | 3 915.00 | | 4 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 295.00 | 117 855.00 | | 98 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 973.00 | 248 368.00 | | 420 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 975.00 | 150 694.00 | | 122 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 044.00 | 58 460.00 | | 61 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 185.00 | | |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 5 087.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 304.00 | 583 653.00 | | 708 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 006.00 | 434 569.00 | | 420 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 492.00 | | 2 009 492.00 | 2 009 492.00 |
FG Production vendue services | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 440.00 | | 2 078 440.00 | 2 078 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 24 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | 526.00 | | 2 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 701.00 | 10 357.00 | | 11 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 248.00 | 10 884.00 | | 14 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 470.00 | 10 884.00 | | 12 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 635.00 | -2 346.00 | | -4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 455.00 | 2 065 876.00 | | 2 101 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 579.00 | 2 276 258.00 | | 2 230 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 124.00 | -210 382.00 | | -129 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 721.00 | | 17 376.00 | 92 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 107 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 105 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 406.00 | | 17 376.00 | 91 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 757.00 | 25 813.00 | 1 277.00 | 25 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 404.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 238.00 | 25 408.00 | 1 277.00 | 25 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 915.00 | 4 182.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
6T Sur comptes clients | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | 45.00 | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | 4 227.00 | 3 963.00 | 3 963.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 227.00 | 3 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 975.00 | 122 975.00 | | 122 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 656.00 | 19 838.00 | 77 817.00 | 97 656.00 |
VI Groupe et associés | 420 973.00 | | 420 973.00 | 420 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 520.00 | 80 469.00 | 50.00 | 80 520.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 304.00 | 209 513.00 | 498 791.00 | 708 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |