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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 172.00 | 68 010.00 | 34 162.00 | 102 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 851.00 | 25 218.00 | 21 632.00 | 46 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 339.00 | 94 544.00 | 55 795.00 | 150 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 210 030.00 | | 210 030.00 | 210 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 789.00 | 27.00 | 27 762.00 | 27 789.00 |
BZ Autres créances | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CF Disponibilités | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 675.00 | 27.00 | 336 647.00 | 336 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 015.00 | 94 572.00 | 392 442.00 | 487 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 077.00 | -346 676.00 | | -203 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 225.00 | 143 599.00 | | -48 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 482.00 | 38 839.00 | | 28 482.00 |
DL TOTAL (I) | -217 820.00 | -159 237.00 | | -217 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 426.00 | 4 711.00 | | 3 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 426.00 | 4 711.00 | | 3 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 387.00 | 78 402.00 | | 58 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 587.00 | 364 632.00 | | 339 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 808.00 | 25 586.00 | | 155 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 415.00 | 72 683.00 | | 45 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714.00 | 692.00 | | 2 714.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 5 009.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 837.00 | 547 006.00 | | 606 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 442.00 | 392 479.00 | | 392 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 462.00 | | 2 121 462.00 | 2 121 462.00 |
FG Production vendue services | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 176.00 | | 2 196 176.00 | 2 196 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 25 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 837.00 | 75 389.00 | | 19 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 194.00 | 85 746.00 | | 30 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 8 523.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 8 523.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 956.00 | 77 222.00 | | 29 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 315.00 | 2 641 660.00 | | 2 233 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 540.00 | 2 498 061.00 | | 2 281 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 225.00 | 143 599.00 | | -48 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 792.00 | | 39 548.00 | 110 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 340.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 025.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 477.00 | | 39 548.00 | 109 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 208.00 | 23 337.00 | | 71 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 893.00 | 23 337.00 | | 69 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 711.00 | 3 426.00 | 4 711.00 | 4 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 28.00 | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 28.00 | 890.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 601.00 | 3 454.00 | 5 601.00 | 5 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 454.00 | 5 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 809.00 | 155 809.00 | | 155 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 790.00 | 20 219.00 | 37 571.00 | 57 790.00 |
VI Groupe et associés | 339 587.00 | | 339 587.00 | 339 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 718.00 | 72 670.00 | 48.00 | 72 718.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 837.00 | 229 679.00 | 377 158.00 | 606 837.00 |