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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 732.00 | 493 658.00 | 13 073.00 | 506 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 518.00 | 149 067.00 | 41 450.00 | 190 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 987.00 | 643 040.00 | 57 947.00 | 700 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BN En cours de production de biens | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CF Disponibilités | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 163.00 | | 291 163.00 | 291 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 151.00 | 643 040.00 | 349 111.00 | 992 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
DL TOTAL (I) | 188 223.00 | | | 188 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 111.00 | | | 349 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 051.00 | | | 137 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 649.00 | | 795 649.00 | 795 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 649.00 | | 795 649.00 | 795 649.00 |
FM Production stockée | | | 4 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 993.00 | | | 813 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 061.00 | | | 772 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 865.00 | | 23 911.00 | 692 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 789.00 | 700 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 789.00 | 697 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 467.00 | | 23 885.00 | 689 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | 26.00 | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 568.00 | 26 261.00 | 15 789.00 | 632 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 568.00 | 26 261.00 | 15 789.00 | 632 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 317.00 | 10 481.00 | 23 836.00 | 34 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 778.00 | 82 578.00 | 1 200.00 | 83 778.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 887.00 | 137 051.00 | 23 836.00 | 160 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
ST Autres comptes | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
YT Sous‐traitance | 116 852.00 | | | 116 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 399.00 | | | 127 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 126.00 | | | 245 126.00 |