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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 177.00 | 502 261.00 | 4 915.00 | 507 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 064.00 | 159 657.00 | 32 407.00 | 192 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 004.00 | 662 232.00 | 40 771.00 | 703 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BN En cours de production de biens | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CF Disponibilités | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 381.00 | | 247 381.00 | 247 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 386.00 | 662 232.00 | 288 153.00 | 950 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 134 473.00 | | | 134 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DL TOTAL (I) | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 024.00 | | | 112 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 153.00 | | | 288 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 818.00 | | 859 818.00 | 859 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 818.00 | | 859 818.00 | 859 818.00 |
FM Production stockée | | | -1 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 216.00 | | | 885 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 310.00 | | | 857 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 987.00 | | 2 708.00 | 700 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 703 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 699 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 564.00 | | 2 682.00 | 697 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | 26.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 040.00 | 19 883.00 | 690.00 | 643 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 040.00 | 19 883.00 | 690.00 | 643 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 836.00 | 10 616.00 | 13 219.00 | 23 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 328.00 | 69 128.00 | 1 200.00 | 70 328.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 024.00 | 98 805.00 | 13 219.00 | 112 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
ST Autres comptes | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
YT Sous‐traitance | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 001.00 | | | 285 001.00 |