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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 447.00 | 491 491.00 | 6 956.00 | 498 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 507.00 | 132 646.00 | 57 861.00 | 190 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 778.00 | 624 451.00 | 68 327.00 | 692 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BN En cours de production de biens | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
CF Disponibilités | 175 097.00 | | 175 097.00 | 175 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 090.00 | | 341 090.00 | 341 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 868.00 | 624 451.00 | 409 417.00 | 1 033 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
DL TOTAL (I) | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 455.00 | | | 240 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 417.00 | | | 409 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 663.00 | | | 205 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 240.00 | | 1 016 240.00 | 1 016 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 240.00 | | 1 016 240.00 | 1 016 240.00 |
FM Production stockée | | | 23 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 143.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 041.00 | | | 1 056 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 152.00 | | | 1 002 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 819.00 | | 57 358.00 | 700 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 399.00 | 692 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 399.00 | 689 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 339.00 | | 57 327.00 | 697 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 31.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 163.00 | 17 143.00 | 63 855.00 | 671 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 163.00 | 17 143.00 | 63 855.00 | 671 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 788.00 | 103 788.00 | | 103 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 608.00 | 14 816.00 | 34 792.00 | 49 608.00 |
VI Groupe et associés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 938.00 | 35 738.00 | 1 200.00 | 36 938.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 455.00 | 205 663.00 | 34 792.00 | 240 455.00 |