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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 164.00 | 406 284.00 | 4 880.00 | 411 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 453.00 | 152 304.00 | 39 148.00 | 191 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 468.00 | 558 902.00 | 47 566.00 | 606 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BN En cours de production de biens | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 908.00 | | 312 908.00 | 312 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 376.00 | 558 902.00 | 360 474.00 | 919 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 474.00 | | | 360 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 321.00 | | | 159 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 778.00 | | 974.00 | 692 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 283.00 | 606 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 283.00 | 602 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 268.00 | | 946.00 | 689 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | 28.00 | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 451.00 | 21 734.00 | 87 283.00 | 624 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 451.00 | 21 734.00 | 87 283.00 | 624 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 830.00 | 9 152.00 | 25 679.00 | 34 830.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 684.00 | 41 484.00 | 1 200.00 | 42 684.00 |
VW T.V.A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 000.00 | 159 321.00 | 25 679.00 | 185 000.00 |