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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299 438.00 | 189 645.00 | 109 793.00 | 299 438.00 |
AP Constructions | 274 788.00 | 123 132.00 | 151 656.00 | 274 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 623.00 | 2 970 373.00 | 426 250.00 | 3 396 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 256 435.00 | 3 323 949.00 | 11 932 485.00 | 15 256 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 772.00 | | 557 772.00 | 557 772.00 |
BZ Autres créances | 3 132 010.00 | | 3 132 010.00 | 3 132 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 165.00 | | 1 130 165.00 | 1 130 165.00 |
CF Disponibilités | 469 020.00 | | 469 020.00 | 469 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 288 967.00 | | 5 288 967.00 | 5 288 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 545 402.00 | 3 323 949.00 | 17 221 453.00 | 20 545 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
CU Autres participations | 11 135 171.00 | | 11 135 171.00 | 11 135 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 283 312.00 | 8 283 312.00 | | 8 283 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
DG Autres réserves | 8 276 520.00 | 7 997 920.00 | | 8 276 520.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 49.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 194.00 | 278 560.00 | | 199 194.00 |
DL TOTAL (I) | 16 823 839.00 | 16 624 645.00 | | 16 823 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 478.00 | 222 161.00 | | 258 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 235.00 | 144 178.00 | | 76 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 440.00 | 52 125.00 | | 59 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 614.00 | 476 391.00 | | 397 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 221 453.00 | 17 101 036.00 | | 17 221 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 614.00 | 476 391.00 | | 397 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 170.00 | | 635 170.00 | 635 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 170.00 | | 635 170.00 | 635 170.00 |
FQ Autres produits | | | 306 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 50.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 50.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | 2 049.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 844.00 | 48 096.00 | | 42 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 415.00 | 1 105 284.00 | | 1 017 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 221.00 | 826 724.00 | | 818 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 194.00 | 278 560.00 | | 199 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 171 851.00 | | 84 584.00 | 15 171 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 438.00 | | | 299 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 256 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 120.00 | | 86 090.00 | 3 626 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246 292.00 | | -1 506.00 | 11 246 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 373.00 | 171 577.00 | | 3 152 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 757.00 | 59 888.00 | | 129 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 615.00 | 111 689.00 | | 3 022 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
UX Autres créances clients | 557 772.00 | | | 557 772.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VC Groupe et associés | 3 029 111.00 | | | 3 029 111.00 |
VI Groupe et associés | 150 893.00 | 150 893.00 | | 150 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 397.00 | 3 799 397.00 | | 3 799 397.00 |
VW T.V.A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 614.00 | 397 614.00 | | 397 614.00 |