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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299 438.00 | 249 533.00 | 49 905.00 | 299 438.00 |
AP Constructions | 299 964.00 | 154 126.00 | 145 838.00 | 299 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 623.00 | 3 050 503.00 | 346 120.00 | 3 396 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 463.00 | | 339 463.00 | 339 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 621 073.00 | 3 494 962.00 | 12 126 112.00 | 15 621 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BZ Autres créances | 2 742 292.00 | | 2 742 292.00 | 2 742 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 165.00 | | 1 146 165.00 | 1 146 165.00 |
CF Disponibilités | 819 951.00 | | 819 951.00 | 819 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 415.00 | | 5 163 415.00 | 5 163 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 784 488.00 | 3 494 962.00 | 17 289 526.00 | 20 784 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
CU Autres participations | 11 135 171.00 | | 11 135 171.00 | 11 135 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 283 312.00 | 8 283 312.00 | | 8 283 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
DG Autres réserves | 8 236 393.00 | 8 276 520.00 | | 8 236 393.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 202.00 | 199 194.00 | | 158 202.00 |
DL TOTAL (I) | 16 742 711.00 | 16 823 839.00 | | 16 742 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 558.00 | 258 478.00 | | 317 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 745.00 | 76 235.00 | | 173 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 109.00 | 59 440.00 | | 53 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 3 462.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 814.00 | 397 615.00 | | 546 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 289 526.00 | 17 221 453.00 | | 17 289 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 815.00 | 397 614.00 | | 546 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 170.00 | | 635 170.00 | 635 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 170.00 | | 635 170.00 | 635 170.00 |
FQ Autres produits | | | 306 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 1 237.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 1 237.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -1 237.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 761.00 | 42 844.00 | | 49 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 479.00 | 1 017 415.00 | | 1 001 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 277.00 | 818 221.00 | | 843 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 202.00 | 199 194.00 | | 158 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 256 435.00 | | 364 638.00 | 15 256 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 438.00 | | | 299 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 621 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 076 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 211.00 | | 364 638.00 | 3 712 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244 786.00 | | | 11 244 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 949.00 | 171 012.00 | | 3 323 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 645.00 | 59 888.00 | | 189 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134 304.00 | 111 124.00 | | 3 134 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 745.00 | 173 745.00 | | 173 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 973.00 | 209 973.00 | | 209 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
UX Autres créances clients | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
VB T. V. A. | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 701 082.00 | 2 701 082.00 | | 2 701 082.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 724.00 | 3 285 724.00 | | 3 285 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 815.00 | 546 815.00 | | 546 815.00 |