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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299 438.00 | 299 438.00 | | 299 438.00 |
AP Constructions | 1 123 360.00 | 252 758.00 | 870 601.00 | 1 123 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 623.00 | 3 128 682.00 | 267 941.00 | 3 396 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 105 006.00 | 3 721 678.00 | 12 383 329.00 | 16 105 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
BZ Autres créances | 3 549 462.00 | | 3 549 462.00 | 3 549 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 165.00 | | 1 162 165.00 | 1 162 165.00 |
CF Disponibilités | 269 399.00 | | 269 399.00 | 269 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 913.00 | | 5 588 913.00 | 5 588 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 693 919.00 | 3 721 678.00 | 17 972 242.00 | 21 693 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
CU Autres participations | 11 135 171.00 | | 11 135 171.00 | 11 135 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 283 312.00 | 8 283 312.00 | | 8 283 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
DG Autres réserves | 8 155 265.00 | 8 236 393.00 | | 8 155 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 421.00 | 158 202.00 | | 341 421.00 |
DL TOTAL (I) | 16 844 802.00 | 16 742 711.00 | | 16 844 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 358.00 | | | 651 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 984.00 | 317 558.00 | | 343 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 173 745.00 | | 24 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 274.00 | 53 109.00 | | 100 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 715.00 | 2 402.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 440.00 | 546 814.00 | | 1 127 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 242.00 | 17 289 526.00 | | 17 972 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 771.00 | 546 815.00 | | 578 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 170.00 | | 780 170.00 | 780 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 170.00 | | 780 170.00 | 780 170.00 |
FQ Autres produits | | | 306 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 2 208.00 | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | 2 208.00 | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | -2 208.00 | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 472.00 | 49 761.00 | | -20 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 013.00 | 1 001 479.00 | | 1 145 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 592.00 | 843 277.00 | | 803 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 421.00 | 158 202.00 | | 341 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 281 610.00 | | 823 396.00 | 15 281 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 438.00 | | | 299 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 105 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 386.00 | | 823 396.00 | 3 737 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244 786.00 | | | 11 244 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 962.00 | 226 716.00 | | 3 494 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 533.00 | 49 905.00 | | 249 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 428.00 | 176 811.00 | | 3 245 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
UX Autres créances clients | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 3 490 265.00 | 3 490 265.00 | | 3 490 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 833.00 | 102 164.00 | 421 662.00 | 650 833.00 |
VI Groupe et associés | 236 399.00 | 236 399.00 | | 236 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 965.00 | 4 266 965.00 | | 4 266 965.00 |
VW T.V.A. | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 440.00 | 578 771.00 | 421 662.00 | 1 127 440.00 |