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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299 438.00 | 299 438.00 | | 299 438.00 |
AP Constructions | 1 133 698.00 | 362 651.00 | 771 047.00 | 1 133 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403 222.00 | 3 185 464.00 | 217 757.00 | 3 403 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 121 943.00 | 3 888 353.00 | 12 233 590.00 | 16 121 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 915.00 | | 433 915.00 | 433 915.00 |
BZ Autres créances | 3 343 462.00 | | 3 343 462.00 | 3 343 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181 415.00 | | 1 181 415.00 | 1 181 415.00 |
CF Disponibilités | 919 515.00 | | 919 515.00 | 919 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 287.00 | | 5 880 287.00 | 5 880 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 002 230.00 | 3 888 353.00 | 18 113 877.00 | 22 002 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
CU Autres participations | 11 135 171.00 | | 11 135 171.00 | 11 135 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 283 312.00 | 8 283 312.00 | | 8 283 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
DG Autres réserves | 8 496 265.00 | 8 155 265.00 | | 8 496 265.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 633.00 | 341 421.00 | | 40 633.00 |
DL TOTAL (I) | 16 885 435.00 | 16 844 802.00 | | 16 885 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 779.00 | 651 358.00 | | 631 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 415.00 | 343 984.00 | | 441 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 823.00 | 24 109.00 | | 84 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 023.00 | 100 274.00 | | 68 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 7 715.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 442.00 | 1 127 440.00 | | 1 228 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 113 877.00 | 17 972 242.00 | | 18 113 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 190.00 | 578 771.00 | | 672 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 170.00 | | 316 170.00 | 316 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 170.00 | | 316 170.00 | 316 170.00 |
FQ Autres produits | | | 306 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 209.00 | 3 065.00 | | 6 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | 3 065.00 | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 793.00 | -3 065.00 | | -5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 952.00 | -20 472.00 | | -66 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 979.00 | 1 145 013.00 | | 678 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 345.00 | 803 592.00 | | 638 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 633.00 | 341 421.00 | | 40 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 105 006.00 | | 16 937.00 | 16 105 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 438.00 | | | 299 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 121 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 577 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 782.00 | | 16 937.00 | 4 560 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244 786.00 | | | 11 244 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 678.00 | 166 675.00 | | 3 721 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 438.00 | | | 299 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422 240.00 | 166 675.00 | | 3 422 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
UX Autres créances clients | 433 915.00 | 433 915.00 | | 433 915.00 |
VB T. V. A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VC Groupe et associés | 3 256 560.00 | 3 256 560.00 | | 3 256 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 779.00 | 75 527.00 | 529 604.00 | 631 779.00 |
VI Groupe et associés | 333 830.00 | 333 830.00 | | 333 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 972.00 | 3 888 972.00 | | 3 888 972.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 442.00 | 672 190.00 | 529 604.00 | 1 228 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |