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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 521.00 | 4 479.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
AP Constructions | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 587.00 | 26 104.00 | 483.00 | 26 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 107.00 | 85 045.00 | 119 062.00 | 204 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 829.00 | 154 437.00 | 262 392.00 | 416 829.00 |
BT Marchandises | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 016.00 | 67 843.00 | 231 173.00 | 299 016.00 |
BZ Autres créances | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CF Disponibilités | 279 473.00 | | 279 473.00 | 279 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 096.00 | 67 843.00 | 710 253.00 | 778 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 926.00 | 222 280.00 | 972 645.00 | 1 194 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 339.00 | 692 866.00 | | 500 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | | 73 611.00 | | |
DH Report à nouveau | | -148 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 997.00 | 32 832.00 | | 112 997.00 |
DL TOTAL (I) | 680 959.00 | 717 962.00 | | 680 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 622.00 | 128 989.00 | | 113 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 676.00 | 74 118.00 | | 85 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 687.00 | 203 954.00 | | 291 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 645.00 | 921 916.00 | | 972 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 970.00 | 203 954.00 | | 241 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 687.00 | 47 259.00 | 129 509.00 | 236 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 575.00 | 44 926.00 | 129 509.00 | 232 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 541.00 | 41 824.00 | 49 717.00 | 91 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 177.00 | 442 177.00 | | 442 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 687.00 | 241 970.00 | 49 717.00 | 291 687.00 |