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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
AP Constructions | 40 293.00 | 37 167.00 | 3 126.00 | 40 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 938.00 | 153 558.00 | 87 380.00 | 240 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 187.00 | 224 313.00 | 228 874.00 | 453 187.00 |
BT Marchandises | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 579.00 | 67 843.00 | 283 736.00 | 351 579.00 |
BZ Autres créances | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 748.00 | | 191 748.00 | 191 748.00 |
CF Disponibilités | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 353.00 | 67 843.00 | 619 510.00 | 687 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 540.00 | 292 156.00 | 848 384.00 | 1 140 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 339.00 | 500 339.00 | | 500 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 090.00 | 71 270.00 | | 44 090.00 |
DL TOTAL (I) | 612 052.00 | 639 232.00 | | 612 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 454.00 | 49 717.00 | | 12 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 1 574.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 983.00 | 131 334.00 | | 116 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 049.00 | 86 183.00 | | 106 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 333.00 | 268 808.00 | | 236 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 384.00 | 908 040.00 | | 848 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 333.00 | 256 355.00 | | 236 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 181.00 | 39 131.00 | | 185 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 2 145.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 326.00 | 36 986.00 | | 180 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 424.00 | 378 424.00 | | 378 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 565.00 | 387 565.00 | | 387 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |