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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
AP Constructions | 40 293.00 | 38 547.00 | 1 746.00 | 40 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 511.00 | 24 880.00 | 630.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 058.00 | 209 681.00 | 62 377.00 | 272 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 230.00 | 280 108.00 | 203 122.00 | 483 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 033.00 | 10 873.00 | 324 160.00 | 335 033.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 907.00 | | 191 907.00 | 191 907.00 |
CF Disponibilités | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 942.00 | 10 873.00 | 801 070.00 | 811 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 173.00 | 290 981.00 | 1 004 192.00 | 1 295 173.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 339.00 | 500 339.00 | | 500 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 778.00 | 72 654.00 | | 106 778.00 |
DL TOTAL (I) | 674 740.00 | 640 616.00 | | 674 740.00 |
DP Provisions pour risques | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 7 462.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 776.00 | 159 194.00 | | 172 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 871.00 | 149 497.00 | | 121 871.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 493.00 | 317 403.00 | | 295 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 192.00 | 958 019.00 | | 1 004 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 493.00 | 317 403.00 | | 295 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 216.00 | | 3 356 216.00 | 3 356 216.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 321.00 | | 3 356 321.00 | 3 356 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 958.00 | |
GE Autres charges | | | 96 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 684.00 | 24 783.00 | | 32 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 838.00 | 4 226.00 | | 3 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 371.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 464.00 | 371.00 | | 39 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | 2 505.00 | | 4 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 2 505.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 142.00 | -2 135.00 | | 34 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 534.00 | 21 372.00 | | 32 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 253.00 | 3 203 121.00 | | 3 525 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 474.00 | 3 130 468.00 | | 3 418 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 778.00 | 72 654.00 | | 106 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 223.00 | 43 326.00 | 29 441.00 | 266 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 224.00 | 43 326.00 | 29 441.00 | 259 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 776.00 | 172 776.00 | | 172 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 816.00 | 349 816.00 | | 349 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 957.00 | 358 957.00 | | 358 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 493.00 | 295 493.00 | | 295 493.00 |