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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
AH Fonds commercial | 142 708.00 | | 142 708.00 | 142 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 061.00 | 74 171.00 | 41 890.00 | 116 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 181.00 | 83 982.00 | 197 198.00 | 281 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BZ Autres créances | 2 565 115.00 | | 2 565 115.00 | 2 565 115.00 |
CF Disponibilités | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 424.00 | | 2 630 424.00 | 2 630 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 605.00 | 83 982.00 | 2 827 622.00 | 2 911 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 772.00 | | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
DL TOTAL (I) | 176 864.00 | | | 176 864.00 |
DP Provisions pour risques | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
EA Autres dettes | 2 469 677.00 | | | 2 469 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 336.00 | | | 2 582 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 622.00 | | | 2 827 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 815.00 | | 526 815.00 | 526 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 815.00 | | 526 815.00 | 526 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 819.00 | | | 605 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 418.00 | | | 590 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 878.00 | | | 301 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | 10 118.00 | 19 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 109.00 | 22 536.00 | 20 663.00 | 82 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 930.00 | | 10 118.00 | 19 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 180.00 | 22 536.00 | 10 544.00 | 62 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 276.00 | 5 146.00 | | 63 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 276.00 | 5 146.00 | | 63 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469 678.00 | 1.00 | 2 469 677.00 | 2 469 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 008.00 | 8 481.00 | 27 527.00 | 36 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VP Divers | 2 565 116.00 | | | 2 565 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 718.00 | 104 440.00 | 2 482 278.00 | 2 586 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 337.00 | 85 133.00 | 2 497 204.00 | 2 582 337.00 |