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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 322.00 | 35 612.00 | 16 710.00 | 52 322.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 469 363.00 | 307 124.00 | 162 239.00 | 469 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 623.00 | 1 861 903.00 | 301 720.00 | 2 163 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 100.00 | 497 911.00 | 199 189.00 | 697 100.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 136.00 | 2 702 551.00 | 857 585.00 | 3 560 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 650.00 | | 307 650.00 | 307 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
BT Marchandises | 16 576 750.00 | 11 742 880.00 | 4 833 870.00 | 16 576 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 598.00 | 132 126.00 | 3 420 472.00 | 3 552 598.00 |
BZ Autres créances | 404 506.00 | | 404 506.00 | 404 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 583 364.00 | | 3 583 364.00 | 3 583 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 996.00 | | 166 996.00 | 166 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 723 626.00 | 11 875 006.00 | 12 848 620.00 | 24 723 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 283 762.00 | 14 577 557.00 | 13 706 204.00 | 28 283 762.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DG Autres réserves | 5 441 026.00 | 10 325 648.00 | | 5 441 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765 763.00 | 1 115 378.00 | | 2 765 763.00 |
DL TOTAL (I) | 9 438 048.00 | 12 672 285.00 | | 9 438 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 1 210.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568 362.00 | | | 2 568 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 923.00 | 928 291.00 | | 1 236 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 966.00 | 589 051.00 | | 331 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
EA Autres dettes | 117 213.00 | 87 808.00 | | 117 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 156.00 | 1 606 361.00 | | 4 268 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 706 204.00 | 14 278 645.00 | | 13 706 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 156.00 | 1 606 361.00 | | 4 268 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 309 299.00 | 3 622 152.00 | 9 931 451.00 | 6 309 299.00 |
FD Production vendue biens | 1 451 303.00 | 3 360 561.00 | 4 811 864.00 | 1 451 303.00 |
FG Production vendue services | 274 858.00 | 129 633.00 | 404 491.00 | 274 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 035 460.00 | 7 112 346.00 | 15 147 806.00 | 8 035 460.00 |
FM Production stockée | | | -44 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 166 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 946 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 635 722.00 | | | 11 635 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 635 722.00 | 24 000.00 | | 11 635 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 870.00 | 11 276.00 | | 13 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 742 880.00 | | | 11 742 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 756 750.00 | 11 276.00 | | 11 756 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 028.00 | 12 724.00 | | -121 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300 807.00 | 466 827.00 | | 1 300 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 821 295.00 | 6 523 402.00 | | 26 821 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 055 532.00 | 5 408 024.00 | | 24 055 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765 763.00 | 1 115 378.00 | | 2 765 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 464.00 | | 652 923.00 | 2 921 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 3 560 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 3 349 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 311.00 | | 17 780.00 | 51 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 694.00 | | 625 143.00 | 2 738 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 458.00 | | 10 000.00 | 131 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 998.00 | 239 804.00 | 14 250.00 | 2 476 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 495.00 | 6 118.00 | | 29 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 503.00 | 233 686.00 | 14 250.00 | 2 447 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 742 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 340.00 | 8 310.00 | 524.00 | 124 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 340.00 | 11 751 190.00 | 524.00 | 124 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 340.00 | 11 751 190.00 | 524.00 | 124 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 310.00 | 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 742 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 923.00 | 1 236 923.00 | | 1 236 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 927.00 | 183 927.00 | | 183 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 397 690.00 | | | 3 397 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
VB T. V. A. | 189 370.00 | | | 189 370.00 |
VC Groupe et associés | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 568 362.00 | 2 568 362.00 | | 2 568 362.00 |
VP Divers | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 470.00 | 4 124 100.00 | 126 370.00 | 4 250 470.00 |
VW T.V.A. | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 156.00 | 4 268 156.00 | | 4 268 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |