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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 632.00 | 56 485.00 | 7 147.00 | 63 632.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 549 271.00 | 383 460.00 | 165 811.00 | 549 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908 642.00 | 2 553 307.00 | 355 335.00 | 2 908 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 867.00 | 533 953.00 | 79 914.00 | 613 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 839.00 | 3 527 205.00 | 768 634.00 | 4 295 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 326.00 | | 675 326.00 | 675 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 697.00 | | 361 697.00 | 361 697.00 |
BT Marchandises | 18 061 061.00 | 13 421 081.00 | 4 639 980.00 | 18 061 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 958.00 | 41 686.00 | 3 121 272.00 | 3 162 958.00 |
BZ Autres créances | 433 699.00 | 94 581.00 | 339 118.00 | 433 699.00 |
CF Disponibilités | 5 240 033.00 | | 5 240 033.00 | 5 240 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 027 340.00 | 13 557 348.00 | 14 469 992.00 | 28 027 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 323 179.00 | 17 084 553.00 | 15 238 625.00 | 32 323 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DG Autres réserves | 5 083 264.00 | 6 233 655.00 | | 5 083 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526 164.00 | 1 349 676.00 | | 3 526 164.00 |
DL TOTAL (I) | 9 840 686.00 | 8 814 590.00 | | 9 840 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 763.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253 086.00 | 2 163 684.00 | | 4 253 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 385.00 | 788 121.00 | | 709 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 130.00 | 239 478.00 | | 346 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
EA Autres dettes | 21 953.00 | 22 396.00 | | 21 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 939.00 | 3 214 442.00 | | 5 397 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 238 625.00 | 12 029 031.00 | | 15 238 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 397 939.00 | 3 214 442.00 | | 5 397 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526 360.00 | 4 217 534.00 | 9 743 894.00 | 5 526 360.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 785.00 | 3 064 627.00 | 4 154 412.00 | 1 089 785.00 |
FG Production vendue services | 238 744.00 | 128 980.00 | 367 724.00 | 238 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 888.00 | 7 411 141.00 | 14 266 029.00 | 6 854 888.00 |
FM Production stockée | | | 301 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 194 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 764 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 421 345.00 | |
GE Autres charges | | | 84 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 939 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 824 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 360.00 | 45.00 | | 11 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 640.00 | -45.00 | | 28 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 981.00 | 531 720.00 | | 1 308 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 821 033.00 | 26 128 289.00 | | 28 821 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 294 870.00 | 24 778 614.00 | | 25 294 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526 164.00 | 1 349 676.00 | | 3 526 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 326.00 | | 218 514.00 | 4 202 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 441.00 | | 9 960.00 | 70 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 226.00 | | 208 554.00 | 3 988 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 658.00 | | | 143 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408 175.00 | 232 670.00 | 113 640.00 | 3 408 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 672.00 | 2 813.00 | | 53 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 503.00 | 229 857.00 | 113 640.00 | 3 354 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 094 674.00 | 13 421 081.00 | 14 094 674.00 | 14 094 674.00 |
6T Sur comptes clients | 125 447.00 | 264.00 | 84 025.00 | 125 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 314 702.00 | 13 421 345.00 | 14 178 699.00 | 14 314 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 314 702.00 | 13 421 345.00 | 14 178 699.00 | 14 314 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 421 345.00 | 14 178 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 385.00 | 709 385.00 | | 709 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 380.00 | 3 113 380.00 | | 3 113 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
VB T. V. A. | 240 599.00 | 240 599.00 | | 240 599.00 |
VC Groupe et associés | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 253 086.00 | 4 253 086.00 | | 4 253 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 389.00 | 3 636 241.00 | 180 148.00 | 3 816 389.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 939.00 | 5 397 939.00 | | 5 397 939.00 |