| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 501 140.00 | 361 501.00 | 139 639.00 | 501 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937 885.00 | 2 484 386.00 | 453 499.00 | 2 937 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 202.00 | 508 617.00 | 40 585.00 | 549 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 326.00 | 3 408 175.00 | 794 151.00 | 4 202 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 885.00 | | 429 885.00 | 429 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 146.00 | | 76 146.00 | 76 146.00 |
BT Marchandises | 18 087 877.00 | 14 094 674.00 | 3 993 203.00 | 18 087 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 310.00 | 125 447.00 | 2 887 863.00 | 3 013 310.00 |
BZ Autres créances | 456 883.00 | 94 581.00 | 362 302.00 | 456 883.00 |
CF Disponibilités | 3 291 303.00 | | 3 291 303.00 | 3 291 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 411.00 | | 192 411.00 | 192 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 549 583.00 | 14 314 702.00 | 11 234 881.00 | 25 549 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 751 909.00 | 17 722 877.00 | 12 029 031.00 | 29 751 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 678.00 | | | 149 678.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DG Autres réserves | 6 233 655.00 | 6 499 763.00 | | 6 233 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 676.00 | 2 233 959.00 | | 1 349 676.00 |
DL TOTAL (I) | 8 814 590.00 | 9 964 981.00 | | 8 814 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 889.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 684.00 | 1 429 227.00 | | 2 163 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 121.00 | 991 485.00 | | 788 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 478.00 | 231 567.00 | | 239 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 386.00 | | |
EA Autres dettes | 22 396.00 | 27 338.00 | | 22 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 442.00 | 2 690 892.00 | | 3 214 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 031.00 | 12 655 874.00 | | 12 029 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 442.00 | 2 690 892.00 | | 3 214 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 163 684.00 | | | 2 163 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785 666.00 | 3 682 691.00 | 8 468 357.00 | 4 785 666.00 |
FD Production vendue biens | 1 389 695.00 | 3 207 314.00 | 4 597 009.00 | 1 389 695.00 |
FG Production vendue services | 233 587.00 | 128 504.00 | 362 091.00 | 233 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 947.00 | 7 018 509.00 | 13 427 456.00 | 6 408 947.00 |
FM Production stockée | | | -6 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 123 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 102 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 221 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 075.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 132 653.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -86 603.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 720.00 | 1 098 790.00 | | 531 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 128 289.00 | 27 184 530.00 | | 26 128 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 778 614.00 | 24 950 571.00 | | 24 778 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 676.00 | 2 233 959.00 | | 1 349 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 112.00 | | 118 828.00 | 4 162 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 143 658.00 | 16 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 614.00 | | 4 202 326.00 | 78 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 814.00 | | 3 988 226.00 | 61 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931 212.00 | | 118 828.00 | 3 931 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 458.00 | | | 160 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 144.00 | 276 031.00 | | 3 132 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 816.00 | 4 856.00 | | 48 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 328.00 | 271 175.00 | | 3 083 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 692 097.00 | 14 094 674.00 | 12 692 097.00 | 12 692 097.00 |
6T Sur comptes clients | 117 588.00 | 7 859.00 | | 117 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 904 266.00 | 14 102 533.00 | 12 692 097.00 | 12 904 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 904 266.00 | 14 102 533.00 | 12 692 097.00 | 12 904 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 102 533.00 | 12 692 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 121.00 | 788 121.00 | | 788 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 425.00 | 126 425.00 | | 126 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 632.00 | 2 863 632.00 | | 2 863 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 678.00 | | 149 678.00 | 149 678.00 |
VB T. V. A. | 165 895.00 | 165 895.00 | | 165 895.00 |
VC Groupe et associés | 180 704.00 | 180 704.00 | | 180 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 163 684.00 | 2 163 684.00 | | 2 163 684.00 |
VP Divers | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 411.00 | 192 411.00 | | 192 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 174.00 | 3 512 926.00 | 280 248.00 | 3 793 174.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 442.00 | 3 214 442.00 | | 3 214 442.00 |