| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 672.00 | 48 816.00 | 4 856.00 | 53 672.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 469 363.00 | 341 403.00 | 127 960.00 | 469 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853 134.00 | 2 254 506.00 | 598 627.00 | 2 853 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 902.00 | 487 419.00 | 59 483.00 | 546 902.00 |
AX Avances et acomptes | 61 814.00 | | 61 814.00 | 61 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 370.00 | | 147 370.00 | 147 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 112.00 | 3 132 144.00 | 1 029 968.00 | 4 162 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 003.00 | | 568 003.00 | 568 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
BT Marchandises | 17 789 269.00 | 12 692 097.00 | 5 097 172.00 | 17 789 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 331.00 | 117 588.00 | 2 771 743.00 | 2 889 331.00 |
BZ Autres créances | 542 946.00 | 94 581.00 | 448 365.00 | 542 946.00 |
CF Disponibilités | 2 465 249.00 | | 2 465 249.00 | 2 465 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 903.00 | | 192 903.00 | 192 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 530 172.00 | 12 904 266.00 | 11 625 906.00 | 24 530 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 692 284.00 | 16 036 410.00 | 12 655 874.00 | 28 692 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 381.00 | | | 140 381.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 000.00 | 1 116 000.00 | | 1 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DG Autres réserves | 6 499 763.00 | 5 706 722.00 | | 6 499 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 959.00 | 3 293 108.00 | | 2 233 959.00 |
DL TOTAL (I) | 9 964 981.00 | 10 231 089.00 | | 9 964 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 854.00 | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 227.00 | 2 858 224.00 | | 1 429 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 485.00 | 797 654.00 | | 991 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 567.00 | 286 894.00 | | 231 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
EA Autres dettes | 27 338.00 | 57 700.00 | | 27 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 892.00 | 4 001 328.00 | | 2 690 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 655 874.00 | 14 232 417.00 | | 12 655 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 892.00 | 4 001 328.00 | | 2 630 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 636 692.00 | 3 982 275.00 | 9 618 967.00 | 5 636 692.00 |
FD Production vendue biens | 1 531 857.00 | 3 222 675.00 | 4 754 532.00 | 1 531 857.00 |
FG Production vendue services | 253 048.00 | 145 285.00 | 398 333.00 | 253 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 421 596.00 | 7 350 235.00 | 14 771 831.00 | 7 421 596.00 |
FM Production stockée | | | -17 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 371 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 128 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 705 952.00 | |
GE Autres charges | | | 13 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 589 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 538 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 050.00 | 79 280.00 | | 46 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 050.00 | 128 708.00 | | 46 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | 1 693.00 | | 5 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 997.00 | 85 794.00 | | 32 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 653.00 | 87 487.00 | | 132 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 603.00 | 41 221.00 | | -86 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 790.00 | 1 531 180.00 | | 1 098 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 184 530.00 | 27 423 554.00 | | 27 184 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 950 571.00 | 24 130 446.00 | | 24 950 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 959.00 | 3 293 108.00 | | 2 233 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 607.00 | | 439 640.00 | 3 825 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 3 800.00 | 160 458.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 965.00 | 88 171.00 | 4 162 112.00 | 14 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 194.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 82 177.00 | 3 931 212.00 | 4 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 093.00 | | 1 350.00 | 69 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 058.00 | | 411 296.00 | 3 607 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 458.00 | | 24 800.00 | 149 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 895.00 | 281 225.00 | 52 980.00 | 2 903 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 539.00 | 7 277.00 | | 41 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 360.00 | 273 949.00 | 52 980.00 | 2 862 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 309 661.00 | 12 692 097.00 | 12 309 661.00 | 12 309 661.00 |
6T Sur comptes clients | 115 727.00 | 13 855.00 | 11 994.00 | 115 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 425 388.00 | 12 800 533.00 | 12 321 655.00 | 12 425 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 425 388.00 | 12 800 533.00 | 12 321 655.00 | 12 425 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 705 952.00 | 12 321 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 485.00 | 991 485.00 | | 991 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 370.00 | | 147 370.00 | 147 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 950.00 | 2 748 950.00 | | 2 748 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 381.00 | | 140 381.00 | 140 381.00 |
VB T. V. A. | 168 612.00 | 168 612.00 | | 168 612.00 |
VC Groupe et associés | 178 597.00 | 178 597.00 | | 178 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 227.00 | 1 429 227.00 | | 1 429 227.00 |
VP Divers | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 903.00 | 192 903.00 | | 192 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 549.00 | 3 484 798.00 | 287 751.00 | 3 772 549.00 |
VW T.V.A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 892.00 | 2 690 892.00 | | 2 690 892.00 |