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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 101 159.00 | 29 357.00 | 71 802.00 | 101 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 618.00 | 344 199.00 | 68 419.00 | 412 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 197.00 | 92 778.00 | 68 419.00 | 161 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 794.00 | 466 334.00 | 257 460.00 | 723 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BP En cours de production de services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 091.00 | 1 725.00 | 111 366.00 | 113 091.00 |
BZ Autres créances | 163 996.00 | | 163 996.00 | 163 996.00 |
CF Disponibilités | 82 561.00 | | 82 561.00 | 82 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 378.00 | | 147 378.00 | 147 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 446.00 | 1 725.00 | 795 721.00 | 797 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 240.00 | 468 059.00 | 1 053 181.00 | 1 521 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
CU Autres participations | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DG Autres réserves | 360 513.00 | 360 513.00 | | 360 513.00 |
DH Report à nouveau | 103 611.00 | 23 442.00 | | 103 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 533.00 | 87 168.00 | | 154 533.00 |
DL TOTAL (I) | 736 454.00 | 581 921.00 | | 736 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 479.00 | 185 478.00 | | 122 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 839.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 249.00 | 114 200.00 | | 61 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 806.00 | 77 976.00 | | 121 806.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 737.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 727.00 | 379 229.00 | | 316 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 181.00 | 961 150.00 | | 1 053 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 432.00 | 256 872.00 | | 249 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 941.00 | | 19 854.00 | 795 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 723 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 674 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 120.00 | | 19 854.00 | 747 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 817.00 | 76 141.00 | 44 624.00 | 434 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 817.00 | 76 141.00 | 44 624.00 | 434 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 358.00 | 55 063.00 | 67 295.00 | 122 358.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 378.00 | | | 147 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 163.00 | 457 163.00 | | 457 163.00 |
VW T.V.A. | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 727.00 | 239 432.00 | 67 295.00 | 306 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 889.00 | 12 333.00 | | 16 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 515.00 | 65 855.00 | | 56 515.00 |
ST Autres comptes | 346 486.00 | 313 421.00 | | 346 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 188.00 | 63 577.00 | | 43 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 706 987.00 | 288 630.00 | | 706 987.00 |
YT Sous‐traitance | 16 194.00 | 33 987.00 | | 16 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | 1 561.00 | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 991.00 | 13 894.00 | | 19 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 177.00 | 169 573.00 | | 159 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 028.00 | 117 010.00 | | 124 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 383.00 | 476 840.00 | | 462 383.00 |