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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 101 159.00 | 49 589.00 | 51 570.00 | 101 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 973.00 | 404 764.00 | 450 208.00 | 854 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 681.00 | 201 194.00 | 205 487.00 | 406 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 849.00 | 655 547.00 | 745 302.00 | 1 400 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 241.00 | | 375 241.00 | 375 241.00 |
BZ Autres créances | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
CF Disponibilités | 447 254.00 | | 447 254.00 | 447 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 295.00 | | 998 295.00 | 998 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 144.00 | 655 547.00 | 1 743 597.00 | 2 399 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
CU Autres participations | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DG Autres réserves | 375 426.00 | 360 513.00 | | 375 426.00 |
DH Report à nouveau | 286 985.00 | 286 985.00 | | 286 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 799.00 | 14 914.00 | | 252 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 008.00 | 780 209.00 | | 1 033 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 661.00 | 269 836.00 | | 482 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 43 451.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 583.00 | 318 857.00 | | 128 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 305.00 | 147 911.00 | | 95 305.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 397.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 590.00 | 780 452.00 | | 710 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 597.00 | 1 560 661.00 | | 1 743 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 621.00 | 780 452.00 | | 525 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 655.00 | | 543 218.00 | 875 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 33 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 023.00 | 1 400 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 008.00 | 1 362 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 602.00 | | 543 218.00 | 837 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 475.00 | 74 680.00 | 16 607.00 | 597 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 475.00 | 74 680.00 | 16 607.00 | 597 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 583.00 | 128 583.00 | | 128 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 375 241.00 | 375 241.00 | | 375 241.00 |
VB T. V. A. | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 092.00 | 250 092.00 | | 250 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 569.00 | 47 600.00 | 176 623.00 | 232 569.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 153.00 | | | 187 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 844.00 | 557 844.00 | | 557 844.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 590.00 | 525 621.00 | 176 623.00 | 710 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | 15 531.00 | | 10 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 668.00 | 55 798.00 | | 115 668.00 |
ST Autres comptes | 424 570.00 | 340 910.00 | | 424 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 211.00 | 114 389.00 | | 227 211.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 676.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 811.00 | 1 997.00 | | 4 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 312.00 | 17 528.00 | | 15 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 444.00 | 189 236.00 | | 177 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 328.00 | 140 673.00 | | 174 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 450.00 | 527 772.00 | | 767 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |