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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 101 159.00 | 34 415.00 | 66 744.00 | 101 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 594.00 | 349 297.00 | 29 297.00 | 378 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 949.00 | 120 466.00 | 43 483.00 | 163 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 522.00 | 504 177.00 | 183 345.00 | 687 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BP En cours de production de services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CF Disponibilités | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 023.00 | | 752 023.00 | 752 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 545.00 | 504 177.00 | 935 368.00 | 1 439 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
CU Autres participations | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
DG Autres réserves | 360 513.00 | 360 513.00 | | 360 513.00 |
DH Report à nouveau | 258 144.00 | 103 611.00 | | 258 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 720.00 | 154 533.00 | | 5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 742 174.00 | 736 454.00 | | 742 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 352.00 | 122 479.00 | | 67 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 657.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 61 249.00 | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 238.00 | 121 806.00 | | 83 238.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 537.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 194.00 | 316 727.00 | | 193 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 368.00 | 1 053 181.00 | | 935 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 962.00 | 249 432.00 | | 169 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 794.00 | | 2 956.00 | 723 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 39 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 228.00 | 687 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 228.00 | 643 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 974.00 | | 2 956.00 | 674 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 334.00 | 67 339.00 | 29 495.00 | 466 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 334.00 | 67 339.00 | 29 495.00 | 466 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 295.00 | 44 063.00 | 23 232.00 | 67 295.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 841.00 | 242 841.00 | | 242 841.00 |
VW T.V.A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 194.00 | 169 962.00 | 23 232.00 | 193 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 276.00 | 16 889.00 | | 12 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 659.00 | 56 515.00 | | 60 659.00 |
ST Autres comptes | 396 079.00 | 346 486.00 | | 396 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 039.00 | 43 188.00 | | 20 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 568 020.00 | 706 987.00 | | 568 020.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | 16 194.00 | | 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 3 102.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 824.00 | 19 991.00 | | 12 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 099.00 | 159 177.00 | | 140 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 566.00 | 124 028.00 | | 96 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 276.00 | 462 383.00 | | 477 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |