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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 718.00 | 16 651.00 | 68.00 | 16 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 478.00 | 76 847.00 | 32 631.00 | 109 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 427.00 | 96 669.00 | 37 759.00 | 134 427.00 |
BT Marchandises | 245 933.00 | 4 745.00 | 241 188.00 | 245 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | 943.00 | 13 421.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
CF Disponibilités | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 002.00 | 5 688.00 | 354 314.00 | 360 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 429.00 | 102 357.00 | 392 073.00 | 494 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
DL TOTAL (I) | 161 473.00 | | | 161 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
EA Autres dettes | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 600.00 | | | 230 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 073.00 | | | 392 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 026.00 | | | 213 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 132.00 | | 1 691 132.00 | 1 691 132.00 |
FG Production vendue services | 199 234.00 | | 199 234.00 | 199 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 366.00 | | 1 890 366.00 | 1 890 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 794.00 | | | 1 910 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 373.00 | | | 1 821 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 745.00 | | |
6T Sur comptes clients | 943.00 | | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 4 745.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 4 745.00 | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 717.00 | 14 143.00 | 17 574.00 | 31 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 996.00 | 99 936.00 | 5 060.00 | 104 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 600.00 | 213 026.00 | 17 574.00 | 230 600.00 |