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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 924.00 | 111 915.00 | 13 009.00 | 124 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 053.00 | 129 784.00 | 59 269.00 | 189 053.00 |
BT Marchandises | 364 400.00 | 1 321.00 | 363 079.00 | 364 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 525.00 | 943.00 | 56 582.00 | 57 525.00 |
BZ Autres créances | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CF Disponibilités | 485 650.00 | | 485 650.00 | 485 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 472.00 | 2 264.00 | 970 208.00 | 972 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 525.00 | 132 048.00 | 1 029 477.00 | 1 161 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 559.00 | | | 205 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
DL TOTAL (I) | 288 382.00 | | | 288 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 351.00 | | | 400 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
EA Autres dettes | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 095.00 | | | 741 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 477.00 | | | 1 029 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 095.00 | | | 741 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 433.00 | | 2 208 433.00 | 2 208 433.00 |
FD Production vendue biens | -37 382.00 | | -37 382.00 | -37 382.00 |
FG Production vendue services | 181 504.00 | | 181 504.00 | 181 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 554.00 | | 2 352 554.00 | 2 352 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 125.00 | | | 2 403 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 227.00 | | | 2 362 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 720.00 | | 57 838.00 | 146 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 505.00 | 189 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 505.00 | 139 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 289.00 | | 17 838.00 | 137 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 40 000.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 200.00 | 12 696.00 | 112.00 | 117 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 029.00 | 12 696.00 | 112.00 | 114 029.00 |