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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186.00 | 14 801.00 | 385.00 | 15 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 943.00 | 120 446.00 | 14 498.00 | 134 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 560.00 | 138 417.00 | 61 143.00 | 199 560.00 |
BT Marchandises | 340 797.00 | 6 684.00 | 334 112.00 | 340 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
BZ Autres créances | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CF Disponibilités | 426 938.00 | | 426 938.00 | 426 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 763.00 | 6 684.00 | 873 078.00 | 879 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 323.00 | 145 102.00 | 934 221.00 | 1 079 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 458.00 | | | 246 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 270 218.00 | | | 270 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 598.00 | | | 383 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 003.00 | | | 664 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 221.00 | | | 934 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 090.00 | | | 384 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 832.00 | | 2 015 832.00 | 2 015 832.00 |
FD Production vendue biens | -99 810.00 | | -99 810.00 | -99 810.00 |
FG Production vendue services | 188 278.00 | | 188 278.00 | 188 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 300.00 | | 2 104 300.00 | 2 104 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 839.00 | | | 2 106 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 003.00 | | | 2 125 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 053.00 | | 10 507.00 | 189 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 622.00 | | 10 507.00 | 139 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 784.00 | 8 633.00 | | 129 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 613.00 | 8 633.00 | | 126 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 406.00 | 160 406.00 | | 160 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 256.00 | 79 342.00 | 279 913.00 | 359 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 288.00 | 112 028.00 | 6 260.00 | 118 288.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 003.00 | 384 090.00 | 279 913.00 | 664 003.00 |