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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 302.00 | 498.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 078.00 | 97 457.00 | 33 621.00 | 131 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 519.00 | 18 828.00 | 34 691.00 | 53 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 395.00 | 117 587.00 | 78 808.00 | 196 395.00 |
BT Marchandises | 169 516.00 | | 169 516.00 | 169 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 617.00 | 2 685.00 | 32 932.00 | 35 617.00 |
BZ Autres créances | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CF Disponibilités | 146 702.00 | | 146 702.00 | 146 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 135.00 | 2 685.00 | 386 450.00 | 389 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 530.00 | 120 273.00 | 465 258.00 | 585 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 411.00 | 138 311.00 | | 177 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | 39 100.00 | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 227 670.00 | 196 509.00 | | 227 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 818.00 | 10 582.00 | | 15 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 913.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 323.00 | 57 886.00 | | 152 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 792.00 | 22 081.00 | | 29 792.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 12 250.00 | | 10 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 703.00 | 31 663.00 | | 27 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 588.00 | 135 373.00 | | 237 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 258.00 | 331 882.00 | | 465 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 588.00 | 135 373.00 | | 228 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 310.00 | | 693 310.00 | 693 310.00 |
FG Production vendue services | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 339.00 | | 791 339.00 | 791 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 024.00 | 32.00 | | 8 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 971.00 | 2 645.00 | | 11 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | 1 097.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 867.00 | 1 816.00 | | 9 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 466.00 | 1 816.00 | | 13 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 310.00 | -1 816.00 | | -9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 7 605.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 381.00 | 534 088.00 | | 805 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 220.00 | 494 989.00 | | 774 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 161.00 | 39 100.00 | | 31 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 952.00 | | 35 373.00 | 210 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731.00 | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 931.00 | 196 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 200.00 | 184 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 454.00 | | 31 343.00 | 201 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | 4 030.00 | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 226.00 | 22 694.00 | 46 332.00 | 141 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 900.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 824.00 | 21 794.00 | 46 332.00 | 140 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 523.00 | | 1 837.00 | 4 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 523.00 | | 1 837.00 | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | | 1 837.00 | 4 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 323.00 | 152 323.00 | | 152 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 633.00 | 6 633.00 | 9 000.00 | 15 633.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | -485.00 | | | -485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 915.00 | 72 917.00 | 9 998.00 | 82 915.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 588.00 | 228 588.00 | 9 000.00 | 237 588.00 |