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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 6 542.00 | 11 958.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 572.00 | 127 192.00 | 15 380.00 | 142 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 330.00 | 49 277.00 | 48 053.00 | 97 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 402.00 | 183 011.00 | 79 391.00 | 262 402.00 |
BT Marchandises | 198 141.00 | | 198 141.00 | 198 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 503.00 | 484.00 | 11 019.00 | 11 503.00 |
BZ Autres créances | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CF Disponibilités | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 256.00 | 484.00 | 334 772.00 | 335 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 658.00 | 183 495.00 | 414 162.00 | 597 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 948.00 | 208 572.00 | | 221 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 291.00 | 13 376.00 | | 20 291.00 |
DL TOTAL (I) | 261 338.00 | 241 047.00 | | 261 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 954.00 | 5 652.00 | | 13 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 725.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 56 952.00 | | 58 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 644.00 | 32 862.00 | | 44 644.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 239.00 | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 825.00 | 132 494.00 | | 152 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 162.00 | 373 541.00 | | 414 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 533.00 | 132 494.00 | | 145 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 730.00 | | 22 702.00 | 239 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 262 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 200.00 | | 22 702.00 | 217 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 179.00 | 30 832.00 | | 152 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 3 490.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 127.00 | 27 342.00 | | 149 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | 323.00 | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806.00 | | 323.00 | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | 323.00 | 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 952.00 | 6 661.00 | 7 292.00 | 13 952.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 310.00 | 69 310.00 | 4 000.00 | 73 310.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 153.00 | 112 861.00 | 7 292.00 | 120 153.00 |