| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 13 041.00 | 5 459.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 081.00 | 16 353.00 | 21 728.00 | 38 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 162.00 | 62 033.00 | 86 129.00 | 148 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 743.00 | 91 427.00 | 113 316.00 | 204 743.00 |
BT Marchandises | 417 283.00 | | 417 283.00 | 417 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
BZ Autres créances | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
CF Disponibilités | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 404.00 | | 630 404.00 | 630 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 146.00 | 91 427.00 | 743 719.00 | 835 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 708.00 | 242 239.00 | | 314 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 660.00 | 72 469.00 | | 37 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 375 050.00 | 333 807.00 | | 375 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 181.00 | 7 293.00 | | 30 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 8 585.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 957.00 | 68 966.00 | | 117 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 155.00 | 115 635.00 | | 88 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 776.00 | 132 878.00 | | 129 776.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 669.00 | 335 874.00 | | 368 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 719.00 | 669 681.00 | | 743 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 221.00 | 335 311.00 | | 347 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 985.00 | | 79 506.00 | 135 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 749.00 | 204 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 749.00 | 186 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 485.00 | | 79 506.00 | 117 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 991.00 | 27 067.00 | 5 631.00 | 69 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 801.00 | 3 240.00 | | 9 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 190.00 | 23 827.00 | 5 631.00 | 60 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VB T. V. A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 181.00 | 8 733.00 | 21 448.00 | 30 181.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 712.00 | 229 264.00 | 21 448.00 | 250 712.00 |